期貨方法和技巧
2024-08-02 
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返回列表引言
期貨交易是一種高風險、高回報的投資方式。它提供了一個杠桿化的方式來交易各種資產(chǎn)，包括商品、外匯和股票。要成為一名成功的期貨交易者，需要掌握正確的技能和策略。本文將提供一些期貨交易的方法和技巧，幫助您在期貨市場中取得成功。
技術(shù)分析
技術(shù)分析是期貨交易中最常用的方法之一。它通過研究過去的數(shù)據(jù)和價格圖表來預測未來的價格走勢。技術(shù)分析師使用各種技術(shù)指標和圖表模式來識別交易機會。
- 移動平均線
- 相對強度指數(shù) (RSI)
- 布林帶
- K線走勢圖
- 支撐和阻力位
基本面分析
基本面分析是另一種期貨交易方法。它關(guān)注影響資產(chǎn)價值的經(jīng)濟和基本因素?；久娣治鰩煏芯拷?jīng)濟數(shù)據(jù)、新聞和事件，以預測未來的供需關(guān)系和價格走勢。
- 經(jīng)濟增長率
- 就業(yè)報告
- 庫存水平
- 利率
- 政治事件
交易策略
選擇正確的交易策略對于期貨交易成功至關(guān)重要。有各種交易策略可用，每個策略都有自己獨特的風險和回報特征。
- 趨勢交易
- 反趨勢交易
- 范圍交易
- 日內(nèi)交易
- 剝頭皮交易
風險管理
風險管理是期貨交易中最重要的方面之一。期貨交易是高杠桿化的，這可能會導致巨大的損失。為了保護自己免受損失，交易者必須遵循適當?shù)娘L險管理策略。
- 確定風險承受能力
- 管理倉位規(guī)模
- 使用止損單
- 分散投資
交易心理
交易心理在期貨交易中也起著至關(guān)重要的作用。交易者必須能夠控制自己的情緒，并保持紀律。恐懼和貪婪是期貨交易中最常見的破壞性情緒。交易者必須了解這些情緒，并制定策略來應對它們。
- 保持冷靜和客觀
- 管理預期
- 避免過交易
- 接受損失
繼續(xù)教育
期貨交易是一個不斷變化的領(lǐng)域。為了保持成功，交易者必須不斷學習并適應市場條件的變化。有許多資源可以幫助交易者繼續(xù)教育，包括書籍、在線課程和研討會。
- 閱讀書籍和文章
- 參加在線課程
- 參加研討會和會議
結(jié)論
期貨交易是一個有風險但有益的投資方式。通過掌握正確的技能和策略，交易者可以提高他們在期貨市場中成功的可能性。技術(shù)分析、基本面分析、交易策略、風險管理、交易心理和繼續(xù)教育都是期貨交易者成功的關(guān)鍵因素。
本文目錄導航：
- 期貨絕對穩(wěn)賺的技巧
- 期貨日內(nèi)交易技巧有哪些
- 期貨交易的基本技巧和方法
期貨絕對穩(wěn)賺的技巧
期貨是很賺錢的，只以為交易機制是很合理的，賺錢的同時也要考慮虧損的問題，期貨市場是撮合交易，撮合交易的意思就是買賣雙方通過交易所的撮合成交，也就是您如果賺錢了，那么一定是有人在虧錢，道理是一樣的，之所以期貨要賺錢的原因其實是他的靈活性，雙向交易且T+0交易，這樣會很大程度上規(guī)避掉風險，但是期貨是保證金交易，一定程度上是風險也放大了。 保證金就是杠桿原理，把交易成本放小了，但是收益和虧損并沒有減小，隨意就會有一定的風險存在的，重倉交易、不設止損、抗單子、等都會讓自己的賬戶出現(xiàn)大幅度虧損。 ——所以下面我們來詳細講解一下期貨該怎么玩才能賺錢呢？ 1、選品種：期貨市場的品種選擇很關(guān)鍵，我們來到市場之后不是胡亂的選擇一個品種的，而是要根據(jù)自身條件選擇品種，比如自己只有5萬元，去交易生豬，那么就不合適嘛，生豬的成本大約就是5萬元了，如果買入了，可能賬戶內(nèi)都沒有浮動資金。 另外就是波動頻率是否是自己能接受的。 2、小倉位交易：倉位越小說明風險越小，如果發(fā)生了虧損我們反手加倉或許還能將我們的虧損彌補掉，這就是剩余的倉位可以幫助咱們迎接風險。 據(jù)數(shù)據(jù)表明，倉位小的投資賬戶發(fā)生虧損的概率為20%，可以說是特別不容易發(fā)生大虧損的，因為小倉位虧損，我們簡單的去補倉基本上都能賺回來。 3、設置止損：很多人問止損位置怎么設置，止損位置就是我們的心理防線，如果虧損到某種程度可能會影響你的交易心態(tài)時候，那個位置可以設置成為止損位置，一般而言是下方5-9個點左右的位置就可以。 因為而異，資金大的可以設置20個點。 期貨交易呢，說簡單也簡單，說難呢也很難，問題是您以什么樣的心態(tài)去交易，任何品種都是可以賺錢的，任何時候也都會有人去交易，能贏能輸考的不僅僅是運氣更多是交易專業(yè)和經(jīng)驗，市場里的投資大佬并不是一開始就有非常高的勝率，而是多年的專業(yè)技術(shù)才有了今天，所以想要做好期貨，那么就應該去學習交易方法，提高自己的金融經(jīng)驗，多去關(guān)注新聞，分析新聞背后的利弊，慢慢下來自己也可以通過分析思考提升我們交易的勝率。
期貨日內(nèi)交易技巧有哪些
1.千萬不要隔夜操作:因為期貨市場的交易當天買入就可以賣出，如果隔夜操作很容易有不確定性；2.嚴格執(zhí)行止損:投資者要設置止損點；3.避免日內(nèi)交易:如果投資者在交易日交易失敗超過三次，就不要再去日內(nèi)交易，以免交易賬戶出現(xiàn)任何異常；4.千萬不要逆市交易:投資者在交易時選擇；選擇跟風；5.避免過度追漲殺跌；6.連續(xù)虧損后調(diào)整心態(tài):因為期貨市場也會有漫長的時間，投資者要養(yǎng)成較好的心理素質(zhì)；7、操作迅速，毋庸置疑:因為投資者面對市場走勢時，必須在做好判斷后果斷出手；8.積少成多,滴水成流延伸信息:期貨交易所制定的，約定在未來特定時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量標的物的標準化合約。
期貨交易的基本技巧和方法
期貨交易技巧：1、只用你賠得起的錢：如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那注定要失敗的,因為如此,你將不能從容運用心智上的自由作出穩(wěn)健的買賣決定。 期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態(tài)獨立;也就是說：“買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。 ”2、認識自己：你必須具有冷靜客觀的氣質(zhì),控制情緒的能力,并且在持有一筆買賣合約時不會失眠。 雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。 “在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發(fā)生,所以你必須要有決斷的心態(tài),有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短幾分鐘之內(nèi),數(shù)度改變你的心意和合約方向。 ”3、資金不要投入超過1/3：最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。 為了遵循這個規(guī)則,必要時減少合約口數(shù)也無妨。 這個規(guī)則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。 4、交易判斷不要建立在希望上：不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據(jù)希望進行買賣。 成功者能夠在買賣中不受情緒影響。 “雖然在生活的其它領(lǐng)域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成為真正的障礙。 ”一個新手盼望市場會轉(zhuǎn)變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規(guī)則。 5、要有適當?shù)男菹ⅲ好刻熨I賣會使判斷力鈍化。 休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法;它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標,使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因素。 6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續(xù)：將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。 “只要有錢賺,就不會破產(chǎn)”的口號將不適用于商品投資。 其理由為：假如你不能讓利潤繼續(xù)滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。 成功的交易者說,不可只為了有利潤而平倉;要結(jié)掉一個賺錢的合約,你必須有個理由。 7、學著喜愛損失：“學著喜愛損失,因為那是商業(yè)的一部份。 如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。 ”在你成為一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。 8、避免以市價進出：成功的交易者認為,依市價買賣是缺乏自律功夫表現(xiàn),除非是要平倉才用市價買賣,否則“你應朝著盡量不用市價單的目標走。 期貨的交易的方法：從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經(jīng)過長時間模擬和實戰(zhàn)考驗的交易和風險控制系統(tǒng)的投資者。 他們擁有自己的的交易系統(tǒng)，并且能把握系統(tǒng)的成功率和死穴，賺錢時是系統(tǒng)意料中的事，虧錢時認識到這是系統(tǒng)中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心里很舒服，沒有壓力，因為知道自己設計的系統(tǒng)每次發(fā)出的信號有80%的成功率。 2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者。 “半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統(tǒng)，但卻敢于根據(jù)別人驗證過的、成功的交易系統(tǒng)，一絲不茍、前后一致的跟著做，像簡單得不能再簡單的“格蘭威爾移動平均線八大法則”，因此能保證相當?shù)某晒β省? 拓展內(nèi)容：期貨的發(fā)展史
1、期貨市場最早萌芽于歐洲。 早在古希臘和古羅馬時期，就出現(xiàn)過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動。 最初的期貨交易是從現(xiàn)貨遠期交易發(fā)展而來。 第一家現(xiàn)代意義的期貨交易所1848年成立于美國芝加哥，該所在1865年確立了標準合約的模式。
2、20世紀90年代，我國的現(xiàn)代期貨交易所應運而生。 我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。
3、最初的現(xiàn)貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數(shù)量的商品，后來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。 這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監(jiān)督買賣雙方按期交貨和付款，于是便出現(xiàn)了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。 為了適應商品經(jīng)濟的不斷發(fā)展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息。
4、1848年，82位商人發(fā)起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標準化協(xié)議，取代原先沿用的遠期合同。 這種標準化合約，允許合約轉(zhuǎn)手買賣，并逐步完善了保證金制度，于是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。 1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。
