大宗商品期貨行情走勢(shì)：最新分析和趨勢(shì)
2024-12-14 
瀏覽次數(shù)：次 
返回列表大宗商品期貨市場(chǎng)是一個(gè)充滿活力和波動(dòng)的市場(chǎng)，投資者可以從中獲得豐厚的利潤(rùn)。要在這個(gè)市場(chǎng)上取得成功，了解最新的分析和趨勢(shì)至關(guān)重要。
基本面分析
基本面分析是評(píng)估大宗商品期貨價(jià)格驅(qū)動(dòng)因素的過程。這些因素包括：
- 供需平衡
- 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
- 貨幣政策
- 地緣政治事件 銅： 銅價(jià)格受益于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和可再生能源需求。
- 大豆： 大豆價(jià)格因需求旺盛和供應(yīng)受限而上漲。
- 小麥： 小麥價(jià)格受到俄羅斯-烏克蘭沖突的影響，導(dǎo)致供應(yīng)中斷。
投資策略
投資大宗商品期貨時(shí)，有幾種投資策略可供選擇：
- 趨勢(shì)交易： 趨勢(shì)交易涉及根據(jù)當(dāng)前趨勢(shì)買賣大宗商品。
- 均值回歸交易： 均值回歸交易策略利用大宗商品價(jià)格的波動(dòng)來(lái)獲利。
- 套利交易： 套利交易涉及同時(shí)買賣不同合約或不同市場(chǎng)中的相同大宗商品，以利用價(jià)格差異。
- 期權(quán)交易： 期權(quán)交易使投資者能夠控制風(fēng)險(xiǎn)并利用大宗商品價(jià)格的潛在波動(dòng)。
選擇哪種策略取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和市場(chǎng)狀況。
結(jié)論
大宗商品期貨市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜而充滿活力的市場(chǎng)。通過了解基本面分析、技術(shù)分析和最新趨勢(shì)，投資者可以提高他們?cè)谠撌袌?chǎng)取得成功的可能性。重要的是要記住，投資大宗商品期貨涉及風(fēng)險(xiǎn)，必須謹(jǐn)慎進(jìn)行。
美元升值，大宗商品的價(jià)格到底是上漲還是下跌？
美元走勢(shì)與各類大宗商品以及貴金屬產(chǎn)品為反向。 美元升值，意味著美元經(jīng)濟(jì)利好，那么相比各類大宗商品則是利空的方向，那么因此美元漲，大宗商品跌從大宗商品期貨市場(chǎng)來(lái)說，價(jià)格幾乎為歐美市場(chǎng)所壟斷，以芝加哥商業(yè)交易所（CME）、芝加哥期貨交易所（CBOT）兩家交易所年成交量就占到世界期貨商品交易量的近一半，無(wú)論是原油、黃金、鐵礦石產(chǎn)品，價(jià)格無(wú)論都是美國(guó)市場(chǎng)說了算，有時(shí)候我們看到現(xiàn)貨市場(chǎng)供需并不緊張，可以說是處于相對(duì)平衡的狀態(tài)，但期價(jià)市場(chǎng)卻有大幅上漲的情況，直接帶動(dòng)了現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的上漲，這是由于投資或者是通脹預(yù)期引起的。 最好的例子是去年的原油價(jià)格，從世界范圍內(nèi)看并未發(fā)現(xiàn)有大規(guī)模供應(yīng)緊張的情況出現(xiàn)，有的也只是局部的情況，而且很快就得到緩解，但原油價(jià)格一度達(dá)到140多美元的歷史高位，這時(shí)候美國(guó)政府對(duì)世界主要產(chǎn)油國(guó)施加壓力，要求其增加產(chǎn)量，但歐佩克的回應(yīng)說不會(huì)增加產(chǎn)量，從表面上看是其有意維持高油價(jià)，因?yàn)檫@對(duì)自己十分有利，其實(shí)不然，歐佩克給出的理由是它覺得因?yàn)榻?jīng)濟(jì)過熱投資者對(duì)原油期貨市場(chǎng)的趁機(jī)炒作使得原油價(jià)格居高不下，矛頭直指美英原油期貨市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)雙方爭(zhēng)論不休，直到華爾街金融風(fēng)暴橫掃期貨市場(chǎng)，同時(shí)原油生產(chǎn)國(guó)被迫減少產(chǎn)量，但國(guó)際油價(jià)依然跌到每桶35美元，這時(shí)候大家才看到問題所在，完全是期貨市場(chǎng)炒作的結(jié)果，并不是原油供應(yīng)不了世界的需求，按現(xiàn)在的原油產(chǎn)能，再考慮到世界工業(yè)化水平和進(jìn)程，對(duì)石油的需要峰值已經(jīng)過去，只要排除戰(zhàn)爭(zhēng)等非常態(tài)因素的影響，我估計(jì)在未來(lái)二十年內(nèi)，都不會(huì)發(fā)生什么石油危機(jī)，有的只會(huì)是人禍，就像2008年那樣的價(jià)格炒作或是故意囤積居奇造成人為能源危機(jī)以獲取不道德暴利，特別是在新能源的應(yīng)用普及化之后，人類會(huì)找到可行的辦法慢慢替代石油的在這里面美元與大宗商品有非常緊密且微妙的關(guān)系，你可以想象資金就像流水一樣，它會(huì)在美元與大宗商品之間選擇，當(dāng)它流向那一方的時(shí)候，那一方就會(huì)應(yīng)聲上漲。 只要投資者都去投資大宗商品的時(shí)候，就會(huì)把手中的美元換成大宗商品，這時(shí)候?qū)γ涝男枰筒辉趺磸?qiáng)烈，短期來(lái)看它會(huì)對(duì)美元造成貶值，當(dāng)然美國(guó)的貨幣政策、利率水平和貿(mào)易收支等都會(huì)對(duì)美元指數(shù)造成影響，但這些影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有短期需要對(duì)美元指數(shù)的影響來(lái)得直接；反過來(lái)說如果大家都覺得大宗商品無(wú)利可圖時(shí)，這時(shí)候就需要把大宗商品換成其它資產(chǎn)，這時(shí)候美元和美國(guó)國(guó)債會(huì)成為最佳選擇，這些都會(huì)促使美元升值，無(wú)論是不是出于避險(xiǎn)目的，當(dāng)投資者想換掉大宗商品時(shí)，第一選擇就是美元。 所以美元和大宗商品之間存在著負(fù)相關(guān)關(guān)系，只要美元漲了，大宗商品一般就是下跌趨勢(shì)，美元跌了，大宗商品一般就是上漲趨勢(shì)，同向運(yùn)動(dòng)的情況幾乎沒有出現(xiàn)過，有也只是非常短暫的一小段時(shí)間，之后必定是分道揚(yáng)鑣
怎么看大宗商品的實(shí)時(shí)行情?
查看大宗商品期貨行情可以先下載期貨公司交易平臺(tái)，下載之后打開頁(yè)面，可以看到主力合約，主力合約中顯示的是當(dāng)前主要的交易合約，投資者可以在平臺(tái)上看到不同商品最新的實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)、成交量和持倉(cāng)量等數(shù)據(jù)。 還可以查看同一品種近期合約和遠(yuǎn)期合約的實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)。 另外，投資者還可以選擇分析工具，查看不同的技術(shù)指標(biāo)。
為什么大宗商品會(huì)大幅度下跌？
您好，金融危機(jī)波及大宗商品市場(chǎng)的原因如下：商品價(jià)格受兩個(gè)因素影響：首先是供需狀況；其次美元匯率是由于以美元計(jì)價(jià)的大宗商品金融危機(jī)，導(dǎo)致歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退，中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)放緩，世界經(jīng)濟(jì)低迷。 和需求的顯著減少。 另外，金融危機(jī)后美元大幅上漲，前期大宗商品價(jià)格大漲。 由于世界經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和巨大的需求，并且導(dǎo)致美元長(zhǎng)期貶值，導(dǎo)致大宗商品價(jià)格炒作，并且泡沫成分過多。 當(dāng)這兩個(gè)因素發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，大宗商品價(jià)格只能暴跌。 拓展資料：1、隨著國(guó)際金融危機(jī)的爆發(fā)，大宗商品市場(chǎng)經(jīng)歷了“半年暴跌-兩年暴漲-五年暴跌”三個(gè)階段。 前兩個(gè)階段，各國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與市場(chǎng)走勢(shì)基本一致。 第三階段，趨勢(shì)分化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)弱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)。 國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致大宗商品價(jià)格恐慌性暴跌，全球經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑。 2008年8月，國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)，大宗商品恐慌性拋售，價(jià)格暴跌，市場(chǎng)失靈。 世界主要經(jīng)濟(jì)體紛紛出臺(tái)救助政策力挽狂瀾。 國(guó)內(nèi)外商品價(jià)格同步企穩(wěn)。 2、代表中國(guó)工業(yè)產(chǎn)品和大宗商品價(jià)格水平的南華工業(yè)品指數(shù)在2008年12月止跌，跌幅超過54%。 代表國(guó)際工業(yè)原材料和大宗商品價(jià)格水平的CRB指數(shù)下跌37%。 2008年二季度至四季度，中國(guó)GDP增速下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，OECD成員國(guó)下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)下降3.84個(gè)百分點(diǎn)。 經(jīng)濟(jì)刺激政策推動(dòng)大宗商品大幅上漲，全球經(jīng)濟(jì)回暖大宗商品價(jià)格的超級(jí)上漲持續(xù)了兩年零四個(gè)月。 南華工業(yè)品指數(shù)上漲140%，CRB指數(shù)上漲102%，各國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍回暖。 危機(jī)結(jié)束時(shí)隱藏的大宗商品價(jià)格暴跌對(duì)不同國(guó)家經(jīng)濟(jì)的影響不同。 3、近兩年來(lái)，大宗商品市場(chǎng)的大幅上漲，不僅幫助經(jīng)濟(jì)走出了危機(jī)，也埋下了隱患。 2011年初，拯救危機(jī)的行動(dòng)告一段落，隨后五年下滑。 直到中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策出臺(tái)，市場(chǎng)才被推出泥潭。 密切跟蹤企業(yè)原材料、產(chǎn)成品等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的庫(kù)存水平。 及時(shí)消除囤積居奇行為，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制正常作用。 冷卻過熱的市場(chǎng)。 建議國(guó)務(wù)院針對(duì)中小實(shí)體制造企業(yè)面臨的困難，允許商務(wù)部適當(dāng)擴(kuò)大部分大宗商品進(jìn)口配額數(shù)量，財(cái)政部根據(jù)適當(dāng)降低關(guān)稅稅率。 降低實(shí)體企業(yè)采購(gòu)成本。 建議國(guó)務(wù)院指導(dǎo)國(guó)家有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊標(biāo)價(jià)UPS，維護(hù)市場(chǎng)秩序，合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期。 建議引導(dǎo)智庫(kù)和媒體機(jī)構(gòu)更多關(guān)注和研究傳統(tǒng)制造企業(yè)的生存狀況，了解其面臨的困難。 4、引導(dǎo)商品期貨投資者全面、客觀地了解市場(chǎng)供求格局，審慎、冷靜、理性地評(píng)估市場(chǎng)走勢(shì)的變化，不要盲目，充分發(fā)揮金融服務(wù)主體的作用，而不是相反。 堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院統(tǒng)一部署，統(tǒng)一思想，消除分歧，明確市場(chǎng)信號(hào)，提高國(guó)家政策執(zhí)行效率和力度。 建議引導(dǎo)研究機(jī)構(gòu)從國(guó)家利益的角度更好地解讀國(guó)家有關(guān)部門的關(guān)切，凝聚市場(chǎng)共識(shí)，提高國(guó)家政策執(zhí)行效率。 防止國(guó)民經(jīng)濟(jì)預(yù)警被邊緣化和弱化。
