期貨套利的原理和作用，期貨套利者怎么開戶？
2022-05-10 
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套利交易是在不同的合約（包括現(xiàn)貨）上建立正反兩方向的頭寸,這兩種合約的價(jià)格聯(lián)動(dòng)性很強(qiáng)，因此，這就與套期保值的“方向相反、數(shù)量相等”的原理有相似之處。套利者選擇的合約有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
第一，兩種合約的價(jià)格大體受相同的因素影響，因而正常情況下價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)理應(yīng)相同，但波幅會(huì)有差異。
第二，兩種合約間應(yīng)存在合理的價(jià)差范圍，在這個(gè)范圍之外（超過或小于）是由于受到了外界異常因素的影響，影響消除后，最終還是會(huì)恢復(fù)到原來的價(jià)差范圍。
第三，兩種合約間的價(jià)差變動(dòng)有規(guī)律可循，價(jià)差的運(yùn)動(dòng)方式是可以
預(yù)測(cè)的。
套利交易的實(shí)質(zhì)是對(duì)兩種合約的價(jià)差進(jìn)行投機(jī)。由于合約間價(jià)差變動(dòng)可以預(yù)測(cè)，因而只要分析正確就可獲利。而若分析失誤，套利者的風(fēng)險(xiǎn)也遠(yuǎn)低于單向投機(jī)者。
3.2.4套利的作用
套利理念作為金融市場(chǎng)中重要的思維方式之一，萌生于17世紀(jì)的日本。在近四百年的發(fā)展演變過程中，套利交易逐步形成了自身獨(dú)有的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。.
在期貨市場(chǎng)中，套利交易提供了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)極低的對(duì)沖機(jī)會(huì)。在一般情況下，合約價(jià)差的變化比單一合約的價(jià)格變化要小得多，且獲利大小和風(fēng)險(xiǎn)大小都比較容易估算，所以，套利交易頗受投資基金和風(fēng)格穩(wěn)健的交易者青睞。在國(guó)外期貨交易所，套利交易的保證金水平和傭金水平都較低，而相應(yīng)的投資報(bào)酬卻較純單向投機(jī)者穩(wěn)定得多。除了以上對(duì)交易者的好處外，套利交易對(duì)整個(gè)期貨市場(chǎng)還起到以下作用：
第一，有助于價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的有效發(fā)揮。由于影響期貨市場(chǎng)的不同期貨合約價(jià)格因素的重要程度存在一定的差異，因而套利者就會(huì)時(shí)刻注意市場(chǎng)動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)不正常的價(jià)格關(guān)系，利用這種期貨價(jià)格之間的差價(jià)或者比值變化，隨時(shí)進(jìn)行套利。他們的交易結(jié)果客觀地使期貨市場(chǎng)的各種價(jià)格關(guān)系趨于正常，促進(jìn)了市場(chǎng)公平價(jià)格的形成。
第二，有助于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高。套利的存在增大了期貨市場(chǎng)的交易量，承擔(dān)了價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，提高了期貨市場(chǎng)的活躍程度，起到了市場(chǎng)“潤(rùn)滑劑”和“減震劑”的作用。
第三，有助于市場(chǎng)保持理性投資的氣氛。參加期貨交易的主要有套期保值者和投機(jī)者。套期保值者主要是一些與現(xiàn)貨有關(guān)的生產(chǎn)者，他們希望把價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。投機(jī)者作為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，能起到提高
市場(chǎng)流動(dòng)性、減緩價(jià)格波動(dòng)、促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的積極作用，但一般投機(jī)者的增加有可能會(huì)造成過度投機(jī)。而套利者既可以作為套期保值者所不愿承擔(dān)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的承受者，又可以防止由于過多一般投機(jī)者的過度投機(jī)引起期貨市場(chǎng)逐漸喪失保值功能，加大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，從而保持期貨市場(chǎng)理性投資的氣氛。
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